이동평균선의 실전 활용편(1)

일봉 챠트상에서 가장 기본적인 이동평균선의 설정 상황에서 설명을 드리도록 하겠습니다.

(개인적으로 년봉 월봉 주봉 챠트를 더 자주보며 일봉챠트는 크게 신경을 쓰지 않습니다만 대다수의 분들이 일봉챠트를 보기에 이에 맞춰서 설명을 드리고자 함입니다.)

HTS 상에서 이동평균선의 설명은 5/20/60/120/240/480 이동평균선으로 설정을 하는 것이 일반적이다. 

심리선인 5일이동평균선과 생명선인 20일 이동평균선을

단기 이동평균선이라 합니다. 

수급선인 60일 이동평균선과 경기선인 120일 이동평균선을

중기 이동평균선이라 합니다. 

이러한 정의는 사용자에 따라 달라지는 것이니 큰 의미를 둘 필요는 없습니다. 

저는 120일 이동평균선 이상을 장기 이동평균선이라 생각합니다. 

이동평균선의 활용

1. 정배열과 역배열 먼저 확인하라.

 

이동평균선은 지지와 저항의 역할을 합니다. 

따라서, 이동평균선이 정배열 상황이라면 주가 아래 수 많은 이동평균선들이 주가를 받치고(지지) 있기에 주가가 이를 디딤돌로 삼아 상승추세를 그려 나가게 됩니다.  

반대로 이동평균선이 역배열 상황이라면 주가위로 수 많은 이동평균선들이 주가의 상승을 방해(저항)하고 있기 때문에 주가는 단기 반등 후 지속적은 하락추세를 그려 나가게 됩니다.

차트를 보면서 설명 드리겠습니다. 

<<정배열 차트>>

2008년 10월 우리나라 코스피 지수가 892포인트의 저점(역배열 상황)에서 상승하는 과정을 보여주는 차트입니다.

상승하는 과정에서 10% 내외의 크고 작은 하락이 있었지만 모두 이평선에서 지지를 받고 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 

정배열 챠트는 펀드와 주식 투자를 하는 사람들의 심리를 긍정적으로 만들어 주기 때문에 일정 수준 이하로 주가가 하락하게 되면 가격이 싸졌다는 심리가 강해져 추가 매수세가 강해져 주가의 반등을 가져오게 됩니다. 

또한 정배열 차트에서는 이평선보다 주가가 위에 있기 때문에 대부분의 투자자가 이익을 보고 있는 상황이기 때문에 긍정적인 심리가 있으며 이는 상승의 선순활을 불러 일으키게 되어 마지막 불꽃을 일으킬 때까지 꾸준히 오랜 시간 상승추세를 유지하게 됩니다. 

<<역배열 차트>>

위 차트를 보시면 5일 이동평균선부터 480일 이동평균선이 아래에서 부터 위로 겹겹이 쌓여있는 역배열의 모습입니다. 

이러한 이동평균선의 배열 상황에서 주가는 이동평균선의 저항을 받게 됩니다. 

왜 그럴까요?

예를들어 설명하겠습니다.

주가가 20일 이동평균선 아래에 있다는 것은 최근 20일 동안 주식에 투자한 사람들 대부분이 손해를 보고 있다는 의미입니다. 

이러한 상황은 투자자의 심리를 불안하게 만들고 본전에 대한 강항 욕망을 불러 일으켜 손실을 만회한 상황이 되면 손실을 보고 있던 투자자들이 주시을 내다 팔기 때문입니다.

그렇게 때문에 주가 챠트가 이러한 역배열의 모습을 보일 때는 관망하고 현금을 보유하는 전략이 최고의 전략이 됩니다. 

정리

- 정배열 역배열은 큰 추세를 대변하는 것이다. 

  정배열이라면 장기상승추세 역배열이라면 장기하락 추세 중 인 것이다.

- 초보자 일수록 정배열 챠트에서 펀드와 주식을 투자하라.

- 전체 시장의 모습을 보여주는 종합주가 지수가 정배열 일 때 투자하라.

  (전체 시장의 심리가 긍정적인 상황에서 투자를 해야 한다.)

  (코스닥 잡주는 절대 투자하지 않는다.)

- 최저점(역배열)에서 사려고 하지마라. 역배열 상황에서 최저점을 잡아낼     

  수 있는 사람은 드물다. 

  그런 능력을 지닌 사람이 있겠지만 연속적으로 계속 최저점을 찾아내는 것

  은 불가능한 일이다.

2. 단기와 중기 추세를 판단하는데 사용하라.

차트를 보면서 설명 드리겠습니다. 

위 차트에 보면 4개의 구간이 원으로 표시가 되어 있습니다.

좌측 상단의 1구간을 보시면 단기이평선(5/20일)과 중기이평선이(60/12일0)이 모두 하락하고 있습니다. 

이런 구간에서는 섣불리 펀드와 주식을 매수하기 보다는 관망하면서 현금을 보유하는 것이 당연한 전략입니다.

좌측하단의 2구간을 보겠습니다. 

중기이동평균선(60/120일)은 하락하고 있으나 5일 단기이동평균선(5/20일) 상승하고 있습니다. 단기적인 추세는 상승이니 주식을 매수할 수 있는 구간입니다. 

다만 중기이동평균선이 하락하고 있는 구간이니 정확한 라인을 정하여 기계적인 매매가 필요한 시점입니다. 

중앙의 3구간입니다. 

단기이동평균선(5/20일)은 하락하고 있으나 중기이동평균선이 상승을 하고 있습니다. 

이러한 구간에서의 하락은 하락시 추가매수나 신규매수로 대응이 가능한 구간입니다. 

마지막 우측 상단의 4구간입니다. 

단기이동평균선(5/20일)과 중기이동평균선(60/120일)이 모두 상승중입니다. 

일시적인 조정이 있을 때 펀드와 주식을 매수하기 가장 좋은 시점입니다. 

정리

- 정배열과 역배열 그리고 추세를 종합하여 판단하라.

- 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선이 정배열의 모습을 보여주는 

  추세 진행 중에  단기 이동평균선이 하락하는 과정에서 매수하는 전략

  으로 대응한다.

- 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선이 역배열의 모습을 보여주는

  추세 진행 중에 단기 이동평균선이 상승하는 과정에서는 미처 처분하지

  못한 펀드와 주식을 매도하는 기회로 활용하라.

오늘 설명해 드린 정배열과 역배열 그리고 추세를 판단하는 것이 이동 평균선을 활용할 때 가장 핵심이 되는 내용입니다. 

산을 오르기 전에 전체적인 산의 지형과 그날의 날씨 위험요인 등을 파악해야 합니다. 

내가 이 산을 올라도 되는 것인지? 지금은 등반을 하기에 위험한 것은 아닌지? 

분석하고 생각하고 판단을 한 뒤에 행동을 해야 합니다. 

전체적인 시장의 분위기를 나타내주는 정배열과 역배열 그리고 추세를 본 뒤에 투자를 해야하는지? 잠시 유보하고 현금을 확보하고 있어야 하는지?

결정을 내려야 겠지요. 

개인 투자자들은 자신이 보유한 펀드나 주식이 하락하여 손실을 줄 때의 고통보다 사지 못 한 주식이 상승할 때 그 주식 매수에 참여하지 못 했을 때의 고통을 더 크게 생각한다고 합니다. 

그래서 전체적인 시장의 모습은 역배열이고 이평선이 모두 우하향하면서 아직은 아니니 더 기다려 달라고 이야기를 하는데요. 혹시나 상승하게 될까 걱정을 하며 매수하고 물타고 매수하고 물타기를 반복합니다. 

놓친 상승분에 해당하는 이익은 혹시나 모를 하락에 대비한 보험금 정도로 여기시길 바랍니다. 

일반 투자자들이 고통을 느낄 때 함께 고통을 느끼고 같은 심리로 대응한다면 실패한 투자자가 될 것입니다. 

대중과 반대로 행동을 해야 한다는 말은 주식시장에서 영원한 진리로 남을 것입니다.  

이동평균선을 이해하고 활용하는데 도움이 되었는지 궁금합니다. 

작은 지식이었지만 추천을 부탁드리며 글을 마치도록 하겠습니다.